Что такое индекс крипто-страха и жадности Fear and Greed Index

Индекс crypto Fear and Greed Index дает оценку от 0 до 100 для настроений на крипторынке. Он основан на индексе СТРАХА и Максимальной ЖАДНОСТИ CNNMoney для анализа фондового рынка.

Замечание изменений в уровне страха и жадности может стать частью вашей торговой стратегии при выборе входа или выхода из крипторынка.

Индекс страха и жадности Биткоин

Принимая решение о покупке или продаже на крипторынке, хороший трейдер или инвестор всегда будет искать поддерживающие данные. Есть графики, на которые нужно обратить внимание, фундаментальные показатели для анализа и рыночные настроения, к которым нужно подключиться. Тем не менее, изучение каждой доступной метрики и индекса не является самым эффективным использованием времени. С Crypto Fear and Greed Index сочетание настроений и фундаментальных показателей дает представление о рыночном страхе и жадности. Хотя вы не должны полагаться только на этот индикатор, он может помочь вам выяснить общее ощущение криптовалютных рынков.

Что такое индекс?

Традиционно индекс принимает несколько точек данных и объединяет их в одну статистическую меру. Возможно, вы уже слышали о Dow Jones Industrial Average (DJIA), известном индексе, который отслеживает фондовый рынок. DJIA представляет собой взвешенную по цене комбинацию из 30 крупных компаний, котирующихся на многочисленных фондовых биржах в США Трейдеры и инвесторы могут купить DJIA, чтобы получить комбинированную экспозицию к акциям этих компаний.
Индекс crypto Fear and Greed Index также является взвешенной мерой рыночных данных, но на этом сходство заканчивается. Crypto Fear and Greed Index — это не то, что вы можете купить, или какой-либо финансовый инструмент. Это просто рыночный индикатор, который может дополнить ваш анализ.

Что такое рыночный индикатор?

Рыночные индикаторы облегчают трейдерам и инвесторам анализ рыночных данных. Индикаторы существуют во всех формах анализа рынка: техническом анализе, фундаментальном анализе и анализе настроений. Если вы уже экспериментировали с техническим анализом (ТА), вы, вероятно, уже имеете некоторый опыт работы с индикаторами. Они варьируются от простых скользящих средних до сложных графических паттернов, таких как облака Ишимоку. Индикаторы ТА связаны с анализом цен, объема торгов и других статистических тенденций.
Индикаторы фундаментального анализа используют другой подход. Когда вы исследуете токен или акцию, вы, по сути, пытаетесь определить базовую фундаментальную ценность проекта. Например, ваше исследование может включать количество пользователей и общую рыночную стоимость, объединенные в индикатор.
Кроме того, у нас есть индикаторы настроений рынка, которые измеряют чувства и мысли инвесторов и трейдеров. Индекс крипто-страха и жадности является лишь одним из многих. Другие примеры включают индекс Bull & Bear от Augmento и WhaleAlert, который отслеживает крупные переводы от китов на крипторынках. В какой-то степени крипто-исследования в значительной степени опираются на анализ социальных сетей, сообщества и общественного мнения. По этой причине анализ настроений может пригодиться для этого класса активов.

Что такое индекс страха и жадности?

CNNMoney изначально создал индекс страха и жадности для анализа рыночных настроений для акций и акций. Alternative.me с тех пор сделали свою версию адаптированной к крипторынку.

Crypto Fear and Greed Index анализирует корзину различных тенденций и рыночных индикаторов, чтобы определить, чувствуют ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, в то время как 100 указывает на крайнюю жадность. Оценка 50 показывает, что рынок несколько нейтрален.

Страшный рынок может быть признаком того, что криптовалюты недооценены. Слишком большой страх на рынке может привести к перепродаже и чрезмерной панике. Страх не обязательно означает, что рынок вошел в долгосрочный медвежий тренд. Вместо этого вы можете думать об этом как о краткосрочной или среднесрочной ссылке на общие настроения рынка.
Жадность на рынке – это обратная ситуация. Если инвесторы и трейдеры жадны, есть вероятность переоценки и пузыря. Представьте себе ситуацию, когда FOMO (страх пропустить) заставляет инвесторов накачивать рынки, переоценивая цену биткойна. Иными словами, возросшая жадность может привести к избыточному спросу, искусственно завышающему цену.

Как работает индекс крипто-страха и жадности?

Каждый день индекс вычисляет новое значение от 0 до 100. По состоянию на июль 2021 года Crypto Fear and Greed Index использует только информацию, связанную с биткойнами. Причиной этого является значительная корреляция BTC с крипторынком в целом, когда дело доходит до цены и настроений. Есть планы в будущем покрыть другие крупные монеты, предположительно, включая Ether (ETH) и BNB.

Масштаб индекса можно разделить на следующие категории:

• 0-24: Экстремальный страх (оранжевый)
• 25-49: Страх (янтарный/желтый)
• 50-74: Жадность (светло-зеленый)
• 75-100: Чрезвычайная жадность (зеленый)

Индекс вычисляет значение, комбинируя пять различных взвешенных рыночных факторов. Давайте посмотрим:

1. Волатильность (25% от индекса). Волатильность измеряет текущую стоимость биткойна со средними значениями за последние 30 и 90 дней. Здесь индекс использует волатильность в качестве замены неопределенности на рынке.
2. Рыночный импульс/объем (25% от индекса). Текущий объем торгов Биткойном и рыночный импульс сравниваются с предыдущими 30- и 90-дневными средними значениями, а затем объединяются. Постоянные крупные покупки свидетельствуют о позитивных или жадных настроениях на рынке.
3. Социальные медиа (15% от индекса). Этот фактор рассматривает количество хэштегов Twitter, связанных с Bitcoin и, в частности, скорость его взаимодействия. Как правило, постоянное и необычно большое количество взаимодействий больше связано с жадностью рынка, чем со страхом.
4. Доминирование биткоина (10% от индекса). Этот вход измеряет доминирование BTC на рынке. Усиление доминирования на рынке показывает новые инвестиции в монету и возможное перераспределение средств из альткоинов.
5. Google Trends (10% от индекса). Глядя на данные Google Trends для поисковых запросов, связанных с Bitcoin, индекс может дать представление о настроениях рынка. Например, рост поисковых запросов «Bitcoin Scam» будет указывать на больший страх на рынке.
6. Результаты опроса (индекс 15%). Этот ввод в настоящее время приостановлен и был в течение некоторого времени.

Почему полезен индекс крипто-страха и жадности?

Crypto Fear and Greed Index может быть ценным инструментом для проверки изменений настроений рынка. Большие колебания могут дать возможность войти или выйти до того, как остальная часть рынка последует за трендом. Мы можем увидеть краткий пример этого, проверив последние три месяца общей рыночной капитализации криптовалюты по сравнению с показателями индекса.

Точка 1 показывает 26 апреля 2021 года, дно значительного колебания значения индекса от 73 (Жадность) до 27 (страх). Пункт 2 показывает начало очередного слайда 12 мая 2021 года, с 68 (жадность) до 26 (страх). Мы можем увидеть, соответствует ли это крипторынку, сравнивая эти изменения с общей капитализацией крипторынка.

Пункт 1 снова показывает 26 апреля, начиная с 1,78 триллиона долларов США, прежде чем подняться до пика в 2,53 триллиона долларов 12 мая. Если вы объедините это с тем, что мы видим выше, вы увидите большой скачок настроений от жадности к страху, совпадающий с локальным дном в криптовалютной рыночной капитализации. По мере того, как рынок становится все более жадным, общая рыночная капитализация растет, пока не достигнет своего максимума. На максимуме настроения в очередной раз резко падают.

На нашем примере индекс оказался полезным в поиске возможности покупки и прогнозировании распродажи на рынке. Используя индекс, вы можете проверить, являются ли ваши эмоциональные реакции раздутыми или соответствуют рынку. Но всегда ли это будет полезно для каждой ситуации? Скорее всего, нет.

Могу ли я использовать индекс для долгосрочного анализа?

Индикатор не работает так же хорошо при долгосрочном анализе циклов крипторынка. Внутри бычьего или медвежьего бега есть несколько циклов страха и жадности. Эти переключатели полезны для свинг-трейдеров, чтобы воспользоваться ими. Однако для инвесторов, которые хотят удержаться, будет трудно предсказать переход от бычьего к медвежьему рынку только от индекса. Вам нужно будет проанализировать другие аспекты рынка, чтобы получить долгосрочную перспективу.
Как всегда, рекомендуемый совет заключается в том, что вы не полагаетесь исключительно на один индикатор или стиль анализа. Обязательно проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем вкладывать какие-либо деньги и инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять.

Заключительные мысли

Crypto Fear and Greed Index — это простой способ собрать и обобщить целый ряд фундаментальных и рыночных показателей настроений. Вместо того, чтобы делать это самостоятельно, вы можете положиться на индикатор для отслеживания социальных сетей, Google Trends и другой статистики. Если вы хотите включить его в свой анализ, рассмотрите возможность дополнения его другими метриками и индикаторами, чтобы получить более сбалансированное представление.